L’onglet Finance disponible dans la Carte Projet fournit toutes les informations relatives à la finance pour le projet sélectionné.
Le budget est articulé en centres de coûts et peut être exprimé en coût et/ou en charge en fonction des options définies par l’administrateur (espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances). Cet article s’intéresse en particulier aux rubriques de type « Coût » du budget.
La rubrique Page d’accueil a deux objectifs principaux :
Présenter les principales informations liées aux finances du ou des projet(s) sélectionné(s).
Rendre accessibles les informations détaillées concernant le projet grâce aux boutons Autre, Modifier et Détails.
Sur la capture d’écran ci-dessus, le bouton de chaque tuile permet d’accéder aux rubriques suivantes :
Boîte de dialogue Budget
Vue plein écran Rapports, onglet Coûts
Boîte de dialogue Estimation
Boîte de dialogue Gains
Boîte de dialogue Transactions Coût
Boîte de dialogue Lots de travaux
Boîte de dialogue Contrats
Vue plein écran Rapports
Boîte de dialogue Historique des captures
La section Indicateurs détaillés fournit les indicateurs clés permettant d’évaluer la santé financière du projet.
Lors d’une sélection multiprojets, les ICP financiers sont calculés comme suit :
RSI (retour sur investissement) : RSI moyen du ou des projet(s) sélectionné(s). Si le RSI est inférieur à 100 %, la valeur est affichée en rouge.
VAN (valeur actuelle nette) : somme des VAN du ou des projet(s) sélectionné(s).
Délai amortis. : délai d’amortissement moyen du ou des projet(s) sélectionné(s).
Par ailleurs, les valeurs consolidées de coût réel, coût restant et coût réf. seront affichées.
Si le coût réf. est inférieur au coût final, la valeur sera affichée en rouge.
Le graphique Coût et budget globaux du projet permet d’examiner l’évolution du coût final (ou coût final ajusté), du coût estimé (le cas échéant), du budget et des gains dans le temps.
Tuile Budget | |
La tuile Budget affiche le budget final du ou des projet(s) sélectionné(s) (c’est-à-dire budget direct + budget indirect - budget transféré). Cliquer sur le bouton Modifier ouvre la boîte de dialogue Budget. | |
Tuile Coûts | |
La tuile Coûts affiche le coût final ajusté du ou des projet(s) sélectionné(s) (c’est-à-dire coût final + coût entrant - coût sortant). Elle fournit les indicateurs suivants :
Cliquer sur le bouton Détails ouvre la vue plein écran Rapports, onglet Coûts. | |
Tuile Estimation | |
La tuile Estimation affiche le coût estimé du ou des projet(s) sélectionné(s) (c’est-à-dire coût estimé des affectations M.O. + coût estimé des moyens + coût estimé des transactions). Elle fournit les indicateurs suivants :
Cliquer sur le bouton Modifier ouvre la boîte de dialogue Estimation. | |
Tuile Gains | |
La tuile Gains affiche les gains totaux du ou des projet(s) sélectionné(s) (c’est-à-dire chiffre d’affaires final + gains Projet + gains Transaction (non facturables)). Cliquer sur le bouton Modifier ouvre la boîte de dialogue Gains. |
La tuile Transactions Coût affiche le nombre de transactions Coût pour le(s) projet(s) sélectionné(s) ainsi que le coût final des transactions correspondant.
Si au moins une transaction du ou des projet(s) sélectionné(s) rencontre des difficultés (transaction en retard, transaction hors limites ou transaction hors limites Activité), le nombre de transactions sera affiché avec un rond rouge.
Cliquer sur le bouton Autre () affiche la boîte de dialogue Transactions Coût.
Cette tuile ne s’affiche que si au moins un lot de travaux existe pour le projet.
Le nombre de lots de travaux est affiché, ainsi que le budget et le coût correspondants.
Cliquer sur le bouton Autre () affiche la boîte de dialogue Lots de travaux.
Cette tuile ne s’affiche que s’il y a au moins une connexion hiérarchique avec un contrat existant pour le projet sélectionné.
Le nombre de contrats existants est affiché, ainsi que le budget et le coût ayant été imputés à ces contrats.
Cliquer sur le bouton Autre () affiche la boîte de dialogue Contrats.
La section Alertes fournit toutes les informations dont l’utilisateur devrait avoir connaissance.
Les alertes suivantes () peuvent être affichées :
Le coût final est supérieur au budget final, ainsi que le % d’écart correspondant.
L’estimation finale des coûts est supérieure au budget final, ainsi que le % d’écart correspondant.
Transaction(s) en retard, ainsi que le nombre de transactions rencontrant ce problème.
Par ailleurs, les avertissements suivants () peuvent être affichés :
Le coût final est supérieur à la dernière capture, ainsi que le % d’écart correspondant.
L’estimation finale des coûts est supérieure à la dernière capture, ainsi que le % d’écart correspondant.
Éléments non associés au centre de coûts, ainsi que le montant correspondant. Cliquer sur l’icône Détails () affiche la fenêtre contextuelle Synthèse des centres de coûts.
Le coût final des lots de travaux est supérieur à la dernière capture, ainsi que le % d’écart correspondant.
Transaction(s) hors limites, ainsi que le nombre de transactions rencontrant ce problème.
Transaction(s) hors limites Activité, ainsi que le nombre de transactions rencontrant ce problème.
L’onglet Budget permet d’examiner en un instant tout écart potentiel entre le budget du projet et les valeurs de coût.
L’utilisateur peut utiliser la barre de navigation temporelle, disponible dans la partie supérieure de la rubrique, pour modifier la période et les intervalles affichés.
Ce tableau permet d’estimer aisément si le budget est respecté ou non.
Il présente les différents types de budgets du projet sélectionné (direct, indirect, transféré et final) ainsi que les coûts correspondants (coût du projet, coût sortant, coût entrant et coût final/coût final ajusté).
Les budgets disponibles dépendent de la nature et des connexions du projet sélectionné.
En activant l’option d’affichage Centres de coûts (), le tableau affiche la répartition du Budget direct par centre de coûts.
Lorsque la répartition par centre de coûts est activée, si les centres de coûts en Charge et en Coût sont autorisés, l’option d’affichage Affichage de la charge () devient disponible, permettant d’afficher les valeurs de charge telles que renseignées par l’utilisateur (« Définis ») ou en montant monétisé (« Coûts »).
Par ailleurs, des indicateurs colorés permettent de mettre en évidence tout écart entre le budget et les valeurs des coûts correspondants. L’utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende () situé dans le coin inférieur droit de la vue.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Lorsque l’option d’affichage Graphiques () est activée, le graphique suivant est affiché.
L’histogramme affiché dans la partie supérieure de la rubrique présente les valeurs suivantes réparties dans le temps : budget direct, budget indirect (s’il y en a un), budget transféré (s’il y en a un), coût final (ou coût final ajusté) et coût estimé (s’il y en a un).
L’affichage de l’onglet Coûts diffère selon que l’option d’affichage Centres de coûts () est activée ou non.
Centres de coûts désactivés – le tableau permettra de comparer instantanément le budget avec le coût du projet et le coût estimé.
Centres de coûts activés – le tableau sera divisé par centres de coûts.
L’utilisateur peut utiliser la barre de navigation temporelle, disponible dans la partie supérieure de la rubrique, pour modifier la période et les intervalles affichés.
Lorsque l’option d’affichage Centres de coûts () est désactivée, le tableau permet de comparer le budget final du ou des projet(s) sélectionné(s) avec le coût final (ou coût final ajusté) et l’estimation finale (coût estimé des affectations M.O. + coût estimé des moyens + coût estimé des transactions) correspondants.
La colonne Total affiche les valeurs totales pour la période sélectionnée. Déplier les lignes Charge estimée M.O., Coût des moyens et Coût des transactions permet d’examiner les valeurs réelles et restantes.
Lorsque la fonctionnalité Type de contrat est activée, le coût M.O. est divisé en coût des ressources externes et coût des ressources internes.
Des indicateurs colorés permettent de :
Mettre en avant tout écart entre le coût final et les valeurs de Coût dans la ligne Coût final.
Mettre en avant tout écart entre le coût final et les valeurs estimées dans la ligne Estimation finale.
L’utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende () situé dans le coin inférieur droit de la section Tableau.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Lorsque l’option d’affichage Centres de coûts () est activée, le tableau permet de comparer le budget direct du ou des projet(s) sélectionné(s) avec les coûts et coûts estimés correspondants répartis par centre de coûts.
La colonne Total affiche les valeurs totales pour la période sélectionnée.
Des indicateurs colorés permettent de :
Mettre en avant tout écart entre le coût du centre de coûts Projet et les valeurs de budget direct dans la ligne Coût final Centre de coûts Projet.
Mettre en avant tout écart entre le coût final et les valeurs estimées dans la ligne Estimation finale.
L’utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende () situé dans le coin inférieur droit de la section Tableau.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Lorsque l’option d’affichage Graphiques () est activée et les centres de coûts désactivés, le graphique suivant sera affiché :
Ce graphique permet de comparer l’évolution du coût final (ou du coût final ajusté), du coût estimé (s’il y en a un) et du budget (s’il y en a un) dans le temps.
Lorsque l’option d’affichage Graphiques () est activée et les centres de coûts activés, le graphique suivant sera affiché :
Ce graphique permet de comparer le coût final (ou le coût final ajusté), le coût estimé (s’il y en a un) et le budget (s’il y en a un) par centre de coûts.