Espacio de trabajo Finanzas

El espacio de trabajo Finanzas presenta toda la información relacionada con las finanzas de los proyectos seleccionados.

Importante

El presupuesto del espacio de trabajo Finanzas está expresado en centros de costo y puede estar definido en términos de Costo y/o Esfuerzo, en función de las opciones seleccionadas por el administrador (en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Finanzas/Presup.). Este artículo se centra principalmente en las vistas con un Tipo de presupuesto de «Costo».

Vista Página de inicio

La vista Página de inicio tiene dos objetivos principales:

  • Presentar la principal información relacionada con las finanzas de los proyectos seleccionados

  • Dar acceso a la información detallada del proyecto, gracias a los botones Más, Editar y Detalles.

Navegación

Navigation.png

Los botones de las fichas de la captura de pantalla de arriba permiten acceder a las siguientes vistas:

  1. Cuadro de diálogo Presupuesto

  2. Vista de pantalla completa Informes, pestaña Costos

  3. Cuadro de diálogo Proyección

  4. Cuadro de diálogo Ganancias

  5. Cuadro de diálogo Transacciones de costo

  6. Cuadro de diálogo Paquetes de trabajo

  7. Cuadro de diálogo Contratos

  8. Vista de pantalla completa Informes

  9. Cuadro de diálogo Historial de instantáneas

Sección Indicadores detallados

La sección Indicadores detallados presenta los indicadores clave para evaluar la salud financiera del proyecto.

Cuando se eligen varios proyectos, los KPI financieros se calculan de la siguiente manera:

  • RI (Retorno de la inversión): El RI medio de los proyectos seleccionados. Si es inferior al 100 %, el valor será rojo.

  • VAN (Valor actual neto): La suma de los VAN de los proyectos seleccionados.

  • Plazo de retorno: El Plazo de retorno medio de los proyectos seleccionados.

También aparecen los valores consolidados de Costo real, Costo restante y Costo de línea base.

Si el Costo de línea base es inferior al Costo total, el valor será rojo.

Diagrama Presupuesto y costo global del proyecto

El diagrama Presupuesto y costo global del proyecto permite que el usuario revise la evolución en el tiempo del Costo total (o Costo total ajustado), el Costo previsto (si procede), el Presupuesto y las Ganancias.

HomePageChartMono.png

Componentes financieros

Ficha Presupuesto

BudgetTile.png

La ficha Presupuesto presenta el Presupuesto total de los proyectos seleccionados (es decir, su Presupuesto directo + Presupuesto indirecto + Presupuesto transferido).

Hacer clic en el botón Editar abre el cuadro de diálogo Presupuesto.

Ficha Costos

CostsTile.png

La ficha Costos presenta el Costo total ajustado de los proyectos seleccionados (es decir, su Costo total + Costo entrante - Costo saliente).

La ficha incluye los siguientes indicadores:

  • Una flecha verde hacia abajo: Indica que el Costo total es inferior al Presupuesto total.

  • Una marca de verificación verde: Indica que el Costo total es igual al Presupuesto total.

  • Una flecha roja hacia arriba: Indica que el Costo total es superior al Presupuesto total.

Hacer clic en el botón Detalles abre la vista de pantalla completa Informes, pestaña Costos.

Ficha Proyección

ForecastTile.png

La ficha Proyección presenta el Costo previsto de los proyectos seleccionados (es decir, la Proyección de recursos + Proyección de medios + Proyección de transacciones).

La ficha incluye los siguientes indicadores:

  • Una flecha verde hacia abajo: Indica que el Costo previsto es inferior al Presupuesto total.

  • Una marca de verificación verde: Indica que el Costo previsto es igual al Presupuesto total.

  • Una flecha roja hacia arriba: Indica que el Costo previsto es superior al Presupuesto total.

Hacer clic en el botón Editar abre el cuadro de diálogo Proyección.

Ficha Ganancias

SavingsTile.png

La ficha Ganancias presenta las Ganancias totales de los proyectos seleccionados (es decir, los Ingresos totales + Ganancias del proyecto + Ganancias de transacciones —no facturables—).

Hacer clic en el botón Editar abre el cuadro de diálogo Ganancias.

Panel izquierdo

Ficha Transacciones de costo

La ficha Transacciones de costo presenta el número de transacciones de costo de los proyectos seleccionados así como el Costo total de transacción correspondiente.

CostTransactions.png

Si al menos una de las transacciones de los proyectos seleccionados tiene un problema (Transacción vencida, Transacción fuera de los límites o Transacción fura de los límites de la tarea), el número de transacciones tendrá un punto rojo.

Hacer clic en el botón Más (MoreHorizontal) abre el cuadro de diálogo Transacciones de costo.

Ficha Paquetes de trabajo

Esta ficha solo aparece si el proyecto tiene al menos un paquete de trabajo.

WorkPackages.png

Presenta el número de paquetes de trabajo, así como el Presupuesto y el Costo correspondientes.

Hacer clic en el botón Más (MoreHorizontal) abre el cuadro de diálogo Paquetes de trabajo.

Ficha Contratos

Esta ficha solo aparece si el proyecto seleccionado tiene al menos una conexión jerárquica con un contrato.

Contracts.png

Presenta el número de contratos existentes junto al Presupuesto y el Costo que se han derivado para ellos.

Hacer clic en el botón Más (MoreHorizontal) abre el cuadro de diálogo Contratos.

Sección Alertas

La sección Alertas presenta toda la información que el usuario debe conocer.

Alerts.png

Pueden aparecer las siguientes alertas críticas (ArrowUpRed.png):

  • El costo total es superior al presupuesto total, seguida por el % de cambio correspondiente.

  • El costo previsto es superior al presupuesto total, seguida por el % de cambio correspondiente.

  • Transacciones vencidas, seguida por el número de transacciones afectadas por este problema.

Pueden aparecer las siguientes advertencias (ExclaOrangeBackground.png):

  • El costo total es superior a la última instantánea, seguida por el % de cambio correspondiente.

  • El costo previsto es superior a la última instantánea, seguida por el % de cambio correspondiente.

  • Elementos no relacionados con el centro de costo, seguida por la cantidad correspondiente. Hacer clic en el icono Detalles (ZoomGrey) abre la ventana emergente Resumen del centro de costo.

  • El costo total del paquete de trabajo es superior a la última instantánea, seguida por el % de cambio correspondiente.

  • Transacciones fuera de los límites, seguida por el número de transacciones afectadas por este problema.

  • Transacciones fuera de los límites de la tarea, seguida por el número de transacciones afectadas por este problema.

Vista Informes

Pestaña Presupuesto

La pestaña Presupuesto permite que el usuario revise de un solo vistazo los posibles cambios entre los valores de costo y presupuesto del proyecto.

El usuario puede utilizar la barra de navegación temporal que aparece en la parte superior de la vista para modificar el periodo y los intervalos disponibles.

Tabla Presupuesto

Esta tabla permite que el usuario estime fácilmente si se ajusta al presupuesto o no.

ProjectBriefBudgetSpreadsheet.png

Presenta los distintos tipos de presupuesto del proyecto seleccionado (Directo, Indirecto, Transferido y Total) así como los costos correspondientes (Costo del proyecto, Costo saliente, Costo entrante y Costo total/Costo total ajustado).

Sugerencia

Los presupuestos disponibles cambian en función de la naturaleza y las conexiones del proyecto.

Cuando se activa la opción de visualización Centros de costo (CostGrey), la tabla presenta el Presupuesto directo desglosado por centros de costo.

Cuando se activa el desglose por centros de costo, si tanto los Centros de costo como los de esfuerzo están permitidos, la opción de visualización Visualización de esfuerzo (Layers) se volverá disponible. Esta permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los introdujo («Como definidos») o como un importe monetizado («Como costos»).

Los indicadores de colores disponibles destacan el cambio entre los valores de presupuesto y costo correspondientes. El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (Legend), ubicado en la esquina inferior derecha de la vista.

Configuración

El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.

Diagrama Presupuesto

Activar la opción de visualización Diagramas (Charts) hace aparecer una sección el siguiente diagrama.

ProjectBriefBudgetChart.png

El histograma que aparece en la parte superior de la vista presenta los siguientes valores a lo largo del tiempo: Presupuesto directo, Presupuesto indirecto (si procede), Presupuesto transferido (si procede), Costo total (o Costo total ajustado) y Costo previsto (si procede).

Pestaña Costos

La pestaña Costos tiene una apariencia distinta en función de si se ha activado la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) o no.

  • Centros de costo apagados: La tabla presenta una vista en la que el usuario puede comparar fácilmente el presupuesto con el costo del proyecto y el costo previsto.

  • Centros de costo encendidos: La tabla se desglosa por Centros de costo.

El usuario puede utilizar la barra de navegación temporal que aparece en la parte superior de la vista para modificar el periodo y los intervalos disponibles.

Tabla Costos (con centros de costo apagados)

Cuando la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) está apagada, la tabla Costos permite que el usuario compare el presupuesto total de los proyectos seleccionados con el costo total (o el costo total ajustado) correspondiente y la proyección total (Proyección de recursos + Proyección de medios + Proyección de transacciones).

DashboardsCostSpreadsheetCCOff.png

La columna Total presenta los valores totales para el periodo seleccionado. El usuario puede expandir las filas Costo de recursos, Costo de medios y Costo de transacciones para revisar los valores reales y restantes.

Nota

Cuando se activa la función Tipo de contrato, el Costo de recursos está dividido en Costo de recursos externos y Costo de recursos internos.

Los indicadores de colores presentes en la vista permiten:

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo total y Presupuesto en la fila Presupuesto total.

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo total y Proyección en la fila Proyección total.

El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (Legend), situado en la esquina inferior derecha de la sección con la tabla.

Configuración

El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.

Tabla Costos (Centros de costo encendidos)

Cuando la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) está encendida, la tabla permite que el usuario compare el Presupuesto directo de los proyectos seleccionados con los Costos y los Costos previstos correspondientes, en función de sus centros de costo.

DashboardsCostSpreadsheetCCOn.png

La columna Total presenta los valores totales para el periodo seleccionado.

Los indicadores de colores presentes en la vista permiten:

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo del centro de costo del proyecto y Presupuesto directo en la fila Costo total del centro de costo del proyecto.

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo total y Proyección en la fila Proyección total.

El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (Legend), situado en la esquina inferior derecha de la sección con la tabla.

Configuración

El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.

Diagrama Costos

Cuando se activa la opción de visualización Diagramas (Charts) con los centros de costo desactivados, aparece el siguiente diagrama:

DashboardsCostsChartNoCC.png

En este diagrama, el usuario puede comparar la evolución en el tiempo del Costo total (o el Costo total ajustado), el Costo previsto (si procede) y el Presupuesto (si procede).

Cuando se activa la opción de visualización Diagramas (Charts) con los centros de costo activados, aparece el siguiente diagrama:

DashboardsCostsChartCC.png

Este diagrama permite que el usuario compare el Costo total (o el Costo total ajustado), el Costo previsto (si procede) y el Presupuesto (si procede) por centro de costo.

Espacio de trabajo Finanzas (en multiselección de proyectos)

Cuando se eligen varios proyectos, el espacio de trabajo Finanzas tiene dos modos:

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Resumen

Presenta la información principal relacionada con las finanzas de cada uno de los proyectos seleccionados.

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Página de inicio

Presenta la información acumulativa relacionada con las finanzas de los proyectos seleccionados.

Modo Resumen

El modo Resumen presenta cada proyecto en forma de tarjeta.

MultiOverview.png

Las tarjetas incluyen la siguiente información:

  • La Naturaleza y el Nombre del proyecto

  • Los valores de los componentes financieros y los indicadores (idénticos a los que aparecen en la vista Página de inicio cuando se elige un solo proyecto)

  • El número de alertas críticas y advertencias que existen en el proyecto

  • El botón Centrar, que permite que el usuario vaya a la vista Modo Centrar del proyecto correspondiente.

Modo Página de inicio

El modo Página de inicio multiproyecto presenta una vista similar a la de la Página de inicio en selección individual de proyectos, con las siguientes excepciones:

  • La vista presenta los valores cumulativos para todos los proyectos seleccionados

  • El cuadro de diálogo Historial de instantáneas no está disponible

  • La Proyección no se puede editar

  • Los Paquetes de trabajo y Contratos no están disponibles

  • Algunos comandos no están disponibles en el cuadro de diálogo Presupuesto.