Arbeitsbereich Finanzen

Der Arbeitsbereich Finanzen bietet alle finzanzbezogenden Informationen für die ausgewählten Projekte.

Wichtig

Das Budget wird im Arbeitsbereich Finanzen in Kostenstellen ausgedrückt, deren Budget als Kosten und/oder Aufwand angegeben wird, abhängig von den Optionen, die vom Administrator angegeben wurden (Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Budget/Finanzen). Der Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Ansicht des Budgettyps „Kosten“.

Ansicht Startseite

Die Ansicht Startseite dient zwei Hauptzwecken:

  • Bereitstellung der wichtigsten finanzbezogenen Informationen zu den ausgewählten Projekten

  • Zugriff auf die detaillierten Projektinformationen über die Schaltflächen Weitere, Bearbeiten und Details.

Navigation

Navigation.png

Die Schaltflächen der in der Abbildung oben angezeigten Kacheln geben Zugriff auf die folgenden Ansichten:

  1. Dialogfenster Budget

  2. Vollbildansicht Auswertungen, Register Kosten

  3. Dialogfenster Prognose

  4. Dialogfenster Erträge

  5. Dialogfenster Transaktionen (Kosten)

  6. Dialogfenster Arbeitspakete

  7. Dialogfenster Vereinbarungen

  8. Vollbildansicht Auswertungen

  9. Dialogfenster Momentaufnahme Historie

Abschnitt Detaillierte Indikatoren

Der Abschnitt Detaillierte Indikatoren enthält die Schlüsselindikatoren für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Projekts.

Bei Multiprojektauswahl werden die finanziellen KPI wie folgt berechnet:

  • ROI (Return on Investment) - Durchschnittlicher ROI der ausgewählten Projekte. Wenn der ROI unter 100% liegt, wird der Wert rot angezeigt.

  • NPV (Net Present Value) - Summe des Kapitalwerts der ausgewählten Projekte.

  • Payback - Durchschnittliche Amortisation der ausgewählten Projekte.

Darüber hinaus werden die konsolidierten Werte von Istkosten, Restkosten und Basis Kosten angezeigt.

Wenn die Basis Kosten niedriger sind als die Gesamtkosten, wird der Wert rot angezeigt.

Diagramm Insgesamt Projektkosten und Budget

Mit dem Diagramm Insgesamt Projektkosten und Budget kann der Benutzer die Entwicklung der Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognose Kosten (falls vorhanden), Budget und Erträge im Zeitverlauf überprüfen.

HomePageChartMono.png

Finanzen - Bestandteile

Kachel Budget

BudgetTile.png

Die Kachel Budget zeigt das Gesamtbudget der ausgewählten Projekte (d.h. Direktes Budget + Indirektes Budget - Delegiertes Budget).

Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Budget geöffnet.

Kachel Kosten

CostsTile.png

Die Kachel Kosten zeigt die Bereinigten Gesamtkosten der ausgewählten Projekte (d.h. Gesamtkosten + Eingehende Kosten - Ausgehende Kosten).

Die Kachel enthält die folgenden Indikatoren:

  • Grüner Pfeil nach unten: Zeigt, dass die Gesamtkosten niedriger sind als das Gesamtbudget.

  • Grünes Häkchen: Zeigt, dass die Gesamtkosten dem Gesamtbudget entsprechen.

  • Roter Pfeil nach oben: Zeigt, dass die Gesamtkosten höher sind als das Gesamtbudget.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Details wird die Vollbildansicht Auswertungen, Register Kosten geöffnet.

Kachel Prognose

ForecastTile.png

Die Kachel Prognose zeigt die Prognosekosten der ausgewählten Projekte (Personalprognose + Sachkostenprognose + Transaktionsprognose).

Die Kachel enthält die folgenden Indikatoren:

  • Grüner Pfeil nach unten: Zeigt, dass die Prognosekosten niedriger sind als das Gesamtbudget.

  • Grünes Häkchen: Zeigt, dass die Prognosekosten dem Gesamtbudget entsprechen.

  • Roter Pfeil nach oben: Zeigt, dass die Prognosekosten höher sind als das Gesamtbudget.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Prognose geöffnet.

Kachel Erträge

SavingsTile.png

Die Kachel Erträge zeigt die Gesamterträge der ausgewählten Projekte (d.h. Gesamtumsätze + Projekterträge + (nichtfakturierbare) Transaktionserträge).

Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Ertrag geöffnet.

Linker Bereich

Kachel Transaktionen (Kosten)

Die Kachel Transaktionen (Kosten) zeigt die Anzahl der Kostentransaktionen für das ausgewählte Projekt sowie die entsprechenden Gesamttransaktionskosten.

CostTransactions.png

Wenn mindestens eine Transaktion der ausgewählten Projekte ein Problem aufweist (Überfällige Transaktion, Transaktion außerhalb der Grenzen oder Transaktion außerhalb der Vorgangsgrenzen), wird die Anzahl der Transaktionen mit einem roten Punkt abgebildet.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere (MoreHorizontal) wird das entsprechende Dialogfenster Transaktionen (Kosten) geöffnet.

Kachel Arbeitspakete

Dieser Modus wird nur angezeigt, wenn es für das ausgewählte Projekt mindestens ein Arbeitpaket gibt.

WorkPackages.png

Es wird die Anzahl der Arbeitspakete zusammen mit dem entsprechenden Budget und den Kosten angezeigt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere (MoreHorizontal) wird das Dialogfenster Arbeitspakete geöffnet.

Kachel Vereinbarungen

Diese Kachel wird nur angezeigt, wenn es für das ausgewählte Projekt mindestens eine hierarchische Verbindung mit einer vorhandenen Vereinbarung gibt.

Contracts.png

Es wird die Anzahl der vorhandenen Vereinbarungen sowie das Budget und die Kosten angezeigt, die durch diese Vereinbarungen verschoben wurden.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere (MoreHorizontal) wird das Dialogfenster Vereinbarungen geöffnet.

Abschnitt Meldungen

Der Abschnitt Meldungen zeigt alle Informationen, die dem Benutzer bekannt sein sollten.

Alerts.png

Es können folgende kritische Meldungen (ArrowUpRed.png) angezeigt werden:

  • Gesamtkosten überschreiten das Gesamtbudget gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.

  • Prognosekosten überschreiten das Gesamtbudget gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.

  • Überfällige Transaktionen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.

Es können die folgenden Warnungen (ExclaOrangeBackground.png) angezeigt werden:

  • Gesamtkosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.

  • Gesamtprognosekosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.

  • Einige Elemente sind nicht mit einer Kostenstelle verbunden, gefolgt vom entsprechenden Betrag. Durch Klicken auf das Symbol Details (ZoomGrey) wird das Popup Kostenstellenüberblick angezeigt.

  • Gesamtarbeitspaketkosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der %ualen Verschiebung.

  • Transaktionen außerhalb der Grenzen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.

  • Transaktionen außerhalb der Vorgangsgrenzen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.

Ansicht Auswertungen

Register Budget

Das Register Budget gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die mögliche Verschiebung der Budget- und Kostenwerte des Projekts auf einen Blick zu überprüfen.

Der Benutzer kann die am oberen Rand der Ansicht verfügbare Symbolleiste zur Zeitverteilung nutzen, um den angezeigten Zeitraum und Intervall zu ändern.

Tabelle Budget

Die Tabelle erlaubt es dem Benutzer einfach abzuschätzen, ob er innnerhalb des Budgets liegt oder nicht.

ProjectBriefBudgetSpreadsheet.png

Es zeigt die verschiedenen Typen des Budgets für das ausgewählte Projekt (Direkt, Indirekt, Delegiert und Gesamt) zusammen mit den entsprechenden Kosten (Projektkosten, Ausgehende Kosten, Eingehende Kosten und Gesamtkosten/Bereinigte Gesamtkosten).

Tipp

Die verfügbaren Budgets unterscheiden sich abhängig von der Projektart und den Verbindungen des Projekts.

Nach Aktivieren der Anzeigeoption Kostenstellen (CostGrey) zeigt die Tabelle die Gliederung des Direkten Budgets nach Kostenstellen.

Wenn die Kostenstellengliederung aktiviert wird und Aufwand und Kostenstellen erlaubt sind, wird die Anzeigeoption Aufwand anzeigen (Layers) verfügbar und der Benutzer kann die Aufwandswerte wie vom Benutzer eingegeben („Wie definiert“) oder als Monetarisierten Betrag („Als Kosten“) anzeigen.

Farbindikatoren werden angezeigt, um die %uale Verschiebung zwischen dem Budget und den entsprechenden Kostenwerten hervorzuheben. Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Dialogfensters auf die Schaltfläche Legende (Legend) klickt.

Einstellungen

Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.

Diagramm Budget

Wenn die Anzeigeoption Diagramme (Charts) aktiviert wurde, wird das folgende Diagramm angezeigt.

ProjectBriefBudgetChart.png

Das im oberen Teil der Ansicht angezeigte Histogramm zeigt die folgenden Werte im Zeitverlauf: Direktes Budget, Indirektes Budget (wenn vorhanden), Delegiertes Budget, Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten) und Prognosekosten (wenn vorhanden).

Register Kosten

Das Register Kosten wird unterschiedlich dargestellt, abhängig davon, ob die Anzeigeoption Kostenstellen (CostGrey) aktiviert ist oder nicht:

  • Kostenstellen aus - Die Tabelle bietet eine Ansicht, in der der Benutzer einfach das Budget mit den Projektkosten und den Prognosekosten vergleichen kann.

  • Kostenstellen an - Die Tabelle wird in Kostenstellen untergliedert.

Der Benutzer kann die am oberen Rand der Ansicht verfügbare Symbolleiste zur Zeitverteilung nutzen, um den angezeigten Zeitraum und Intervall zu ändern.

Tabelle Kosten (Kostenstellen aus)

Wenn die Anzeigeoption Kostenstellen (CostGrey) deaktiviert ist, gibt die Tabelle dem Benutzer die Möglichkeit das Gesamtbudget der ausgewählten Projekte mit den entsprechenden Gesamtkosten (oder Bereinigten Gesamtkosten) und der Gesamtprognose (Personalprognose + Sachkostenprognose + Transaktionsprognose) zu vergleichen.

DashboardsCostSpreadsheetCCOff.png

Die Spalte Gesamt zeigt die Gesamtwerte für den ausgewählten Zeitraum. Nach Aufklappen der Zeilen Personalkosten, Sachkosten und Transaktionskosten kann der Benutzer die Ist- und Restwerte vergleichen.

Anmerkung

Wenn die Funktion Ressourcenart aktiviert ist, werden die Personalkosten in Externe Ressourcenkosten und Interne Ressourcenkosten untergliedert.

Farbindikatoren werden verwendet, um:

  • Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Budgetwerten in der Zeile Gesamtbudget hervorzuheben.

  • Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Prognosewerten in der Zeile Gesamtprognose hervorzuheben.

Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Tabellenabschnitts auf die Schaltfläche Legende (Legend) klickt.

Einstellungen

Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.

Tabelle Kosten (Kostenstellen an)

Wenn die Anzeigeoption Kostenstellen (CostGrey) aktiviert ist, gibt die Tabelle dem Benutzer die Möglichkeit, das direkte Budget der ausgewählten Projekte mit den entsprechenden Kosten und den prognistizierten Kosten nach Kostenstellen gegliedert zu vergleichen.

DashboardsCostSpreadsheetCCOn.png

Die Spalte Gesamt zeigt die Gesamtwerte für den ausgewählten Zeitraum.

Farbindikatoren werden verwendet, um:

  • Die Verschiebung zwischen den Projekt Kostenstelle Kosten und den direkten Budgetwerten in der Zeile Projekt Kostenstelle Gesamtkosten hervorzuheben.

  • Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Prognosewerten in der Zeile Gesamtprognose hervorzuheben.

Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Tabellenabschnitts auf die Schaltfläche Legende (Legend) klickt.

Einstellungen

Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.

Diagramm Kosten

Wenn die Anzeigeoption Diagramme (Charts) aktiviert wurde und die Kostenstellen deaktiviert sind, wird das folgende Diagramm angezeigt.

DashboardsCostsChartNoCC.png

Dieses Diagramm erlaubt es dem Benutzer die Entwicklung der Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognosekosten (wenn vorhanden) und des Budgets im Verlauf der Zeit zu vergleichen.

Wenn die Anzeigeoption Diagramme (Charts) aktiviert wurde und die Kostenstellen aktiviert sind, wird das folgende Diagramm angezeigt.

DashboardsCostsChartCC.png

Dieses Diagramm erlaubt es dem Benutzer die Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognosekosten (wenn vorhanden) und das Budget nach Kostenstellen zu vergleichen.

Arbeitsbereich Finanzen (Multiprojekt)

Bei Multiprojektauswahl bietet der Arbeitsbereich Finanzen zwei Modi:

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Überblick

Bereitstellung der wichtigsten finanzbezogenen Informationen für jeden ausgewählte Projekt.

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Homepage

Stellt die kumulierten finanzbezogenen Informationen der ausgewählten Projekte bereit.

Modus Überblick

Der Modus Überblick stellt jedes Projekt in Form einer Karte dar.

MultiOverview.png

Jede Karte enthält die folgenden Informationen:

  • Projektart und Name des Projekts

  • Die Werte und Indikatoren für Finanzkomponenten (identisch mit der Einzelprojektansicht Homepage)

  • Die Anzahl der kritischen Meldungen und Warnungen, die im Projekt auftreten

  • Die Schaltfläche Fokus, mit der der Benutzer einen Drilldown zur entsprechenden Projektansicht Fokusmodus durchführen kann.

Modus Homepage

Der Modus Homepage bei Multiprojektauswahl entspricht der gleichnamigen Ansicht bei Einzelprojektauswahl mit den folgenden Ausnahmen:

  • Die Ansicht zeigt die kumulativen Werte für alle ausgewählten Projekte

  • Das Dialogfenster Momentaufnahme Historie ist nicht verfügbar

  • Die Prognose ist nicht editierbar

  • Die Kacheln Arbeitspakete and Vereinbarungen sind nicht verfügbar

  • Einige Befehls sind im Dialogfenster Budget nicht verfügbar.