Der Arbeitsbereich Finanzen bietet alle finzanzbezogenden Informationen für die ausgewählten Projekte.
Das Budget wird im Arbeitsbereich Finanzen in Kostenstellen ausgedrückt, deren Budget als Kosten und/oder Aufwand angegeben wird, abhängig von den Optionen, die vom Administrator angegeben wurden (Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Budget/Finanzen). Der Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Ansicht des Budgettyps „Kosten“.
Die Ansicht Startseite dient zwei Hauptzwecken:
Bereitstellung der wichtigsten finanzbezogenen Informationen zu den ausgewählten Projekten
Zugriff auf die detaillierten Projektinformationen über die Schaltflächen Weitere, Bearbeiten und Details.
Die Schaltflächen der in der Abbildung oben angezeigten Kacheln geben Zugriff auf die folgenden Ansichten:
Dialogfenster Budget
Vollbildansicht Auswertungen, Register Kosten
Dialogfenster Prognose
Dialogfenster Erträge
Dialogfenster Transaktionen (Kosten)
Dialogfenster Arbeitspakete
Dialogfenster Vereinbarungen
Vollbildansicht Auswertungen
Dialogfenster Momentaufnahme Historie
Der Abschnitt Detaillierte Indikatoren enthält die Schlüsselindikatoren für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Projekts.
Bei Multiprojektauswahl werden die finanziellen KPI wie folgt berechnet:
ROI (Return on Investment) - Durchschnittlicher ROI der ausgewählten Projekte. Wenn der ROI unter 100% liegt, wird der Wert rot angezeigt.
NPV (Net Present Value) - Summe des Kapitalwerts der ausgewählten Projekte.
Payback - Durchschnittliche Amortisation der ausgewählten Projekte.
Darüber hinaus werden die konsolidierten Werte von Istkosten, Restkosten und Basis Kosten angezeigt.
Wenn die Basis Kosten niedriger sind als die Gesamtkosten, wird der Wert rot angezeigt.
Mit dem Diagramm Insgesamt Projektkosten und Budget kann der Benutzer die Entwicklung der Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognose Kosten (falls vorhanden), Budget und Erträge im Zeitverlauf überprüfen.
Kachel Budget | |
Die Kachel Budget zeigt das Gesamtbudget der ausgewählten Projekte (d.h. Direktes Budget + Indirektes Budget - Delegiertes Budget). Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Budget geöffnet. | |
Kachel Kosten | |
Die Kachel Kosten zeigt die Bereinigten Gesamtkosten der ausgewählten Projekte (d.h. Gesamtkosten + Eingehende Kosten - Ausgehende Kosten). Die Kachel enthält die folgenden Indikatoren:
Durch Klicken auf die Schaltfläche Details wird die Vollbildansicht Auswertungen, Register Kosten geöffnet. | |
Kachel Prognose | |
Die Kachel Prognose zeigt die Prognosekosten der ausgewählten Projekte (Personalprognose + Sachkostenprognose + Transaktionsprognose). Die Kachel enthält die folgenden Indikatoren:
Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Prognose geöffnet. | |
Kachel Erträge | |
Die Kachel Erträge zeigt die Gesamterträge der ausgewählten Projekte (d.h. Gesamtumsätze + Projekterträge + (nichtfakturierbare) Transaktionserträge). Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten wird das Dialogfenster Ertrag geöffnet. |
Die Kachel Transaktionen (Kosten) zeigt die Anzahl der Kostentransaktionen für das ausgewählte Projekt sowie die entsprechenden Gesamttransaktionskosten.
Wenn mindestens eine Transaktion der ausgewählten Projekte ein Problem aufweist (Überfällige Transaktion, Transaktion außerhalb der Grenzen oder Transaktion außerhalb der Vorgangsgrenzen), wird die Anzahl der Transaktionen mit einem roten Punkt abgebildet.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere () wird das entsprechende Dialogfenster Transaktionen (Kosten) geöffnet.
Dieser Modus wird nur angezeigt, wenn es für das ausgewählte Projekt mindestens ein Arbeitpaket gibt.
Es wird die Anzahl der Arbeitspakete zusammen mit dem entsprechenden Budget und den Kosten angezeigt.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere () wird das Dialogfenster Arbeitspakete geöffnet.
Diese Kachel wird nur angezeigt, wenn es für das ausgewählte Projekt mindestens eine hierarchische Verbindung mit einer vorhandenen Vereinbarung gibt.
Es wird die Anzahl der vorhandenen Vereinbarungen sowie das Budget und die Kosten angezeigt, die durch diese Vereinbarungen verschoben wurden.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere () wird das Dialogfenster Vereinbarungen geöffnet.
Der Abschnitt Meldungen zeigt alle Informationen, die dem Benutzer bekannt sein sollten.
Es können folgende kritische Meldungen () angezeigt werden:
Gesamtkosten überschreiten das Gesamtbudget gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.
Prognosekosten überschreiten das Gesamtbudget gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.
Überfällige Transaktionen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.
Es können die folgenden Warnungen () angezeigt werden:
Gesamtkosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.
Gesamtprognosekosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der entsprechenden %ualen Verschiebung.
Einige Elemente sind nicht mit einer Kostenstelle verbunden, gefolgt vom entsprechenden Betrag. Durch Klicken auf das Symbol Details () wird das Popup Kostenstellenüberblick angezeigt.
Gesamtarbeitspaketkosten überschreiten letzte Momentaufnahme gefolgt von der %ualen Verschiebung.
Transaktionen außerhalb der Grenzen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.
Transaktionen außerhalb der Vorgangsgrenzen, gefolgt von der Anzahl der Transaktionen mit diesem Problem.
Das Register Budget gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die mögliche Verschiebung der Budget- und Kostenwerte des Projekts auf einen Blick zu überprüfen.
Der Benutzer kann die am oberen Rand der Ansicht verfügbare Symbolleiste zur Zeitverteilung nutzen, um den angezeigten Zeitraum und Intervall zu ändern.
Die Tabelle erlaubt es dem Benutzer einfach abzuschätzen, ob er innnerhalb des Budgets liegt oder nicht.
Es zeigt die verschiedenen Typen des Budgets für das ausgewählte Projekt (Direkt, Indirekt, Delegiert und Gesamt) zusammen mit den entsprechenden Kosten (Projektkosten, Ausgehende Kosten, Eingehende Kosten und Gesamtkosten/Bereinigte Gesamtkosten).
Die verfügbaren Budgets unterscheiden sich abhängig von der Projektart und den Verbindungen des Projekts.
Nach Aktivieren der Anzeigeoption Kostenstellen () zeigt die Tabelle die Gliederung des Direkten Budgets nach Kostenstellen.
Wenn die Kostenstellengliederung aktiviert wird und Aufwand und Kostenstellen erlaubt sind, wird die Anzeigeoption Aufwand anzeigen () verfügbar und der Benutzer kann die Aufwandswerte wie vom Benutzer eingegeben („Wie definiert“) oder als Monetarisierten Betrag („Als Kosten“) anzeigen.
Farbindikatoren werden angezeigt, um die %uale Verschiebung zwischen dem Budget und den entsprechenden Kostenwerten hervorzuheben. Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Dialogfensters auf die Schaltfläche Legende () klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Wenn die Anzeigeoption Diagramme () aktiviert wurde, wird das folgende Diagramm angezeigt.
Das im oberen Teil der Ansicht angezeigte Histogramm zeigt die folgenden Werte im Zeitverlauf: Direktes Budget, Indirektes Budget (wenn vorhanden), Delegiertes Budget, Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten) und Prognosekosten (wenn vorhanden).
Das Register Kosten wird unterschiedlich dargestellt, abhängig davon, ob die Anzeigeoption Kostenstellen () aktiviert ist oder nicht:
Kostenstellen aus - Die Tabelle bietet eine Ansicht, in der der Benutzer einfach das Budget mit den Projektkosten und den Prognosekosten vergleichen kann.
Kostenstellen an - Die Tabelle wird in Kostenstellen untergliedert.
Der Benutzer kann die am oberen Rand der Ansicht verfügbare Symbolleiste zur Zeitverteilung nutzen, um den angezeigten Zeitraum und Intervall zu ändern.
Wenn die Anzeigeoption Kostenstellen () deaktiviert ist, gibt die Tabelle dem Benutzer die Möglichkeit das Gesamtbudget der ausgewählten Projekte mit den entsprechenden Gesamtkosten (oder Bereinigten Gesamtkosten) und der Gesamtprognose (Personalprognose + Sachkostenprognose + Transaktionsprognose) zu vergleichen.
Die Spalte Gesamt zeigt die Gesamtwerte für den ausgewählten Zeitraum. Nach Aufklappen der Zeilen Personalkosten, Sachkosten und Transaktionskosten kann der Benutzer die Ist- und Restwerte vergleichen.
Wenn die Funktion Ressourcenart aktiviert ist, werden die Personalkosten in Externe Ressourcenkosten und Interne Ressourcenkosten untergliedert.
Farbindikatoren werden verwendet, um:
Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Budgetwerten in der Zeile Gesamtbudget hervorzuheben.
Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Prognosewerten in der Zeile Gesamtprognose hervorzuheben.
Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Tabellenabschnitts auf die Schaltfläche Legende () klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Wenn die Anzeigeoption Kostenstellen () aktiviert ist, gibt die Tabelle dem Benutzer die Möglichkeit, das direkte Budget der ausgewählten Projekte mit den entsprechenden Kosten und den prognistizierten Kosten nach Kostenstellen gegliedert zu vergleichen.
Die Spalte Gesamt zeigt die Gesamtwerte für den ausgewählten Zeitraum.
Farbindikatoren werden verwendet, um:
Die Verschiebung zwischen den Projekt Kostenstelle Kosten und den direkten Budgetwerten in der Zeile Projekt Kostenstelle Gesamtkosten hervorzuheben.
Die Verschiebung zwischen den Gesamtkosten und den Prognosewerten in der Zeile Gesamtprognose hervorzuheben.
Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Tabellenabschnitts auf die Schaltfläche Legende () klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Wenn die Anzeigeoption Diagramme () aktiviert wurde und die Kostenstellen deaktiviert sind, wird das folgende Diagramm angezeigt.
Dieses Diagramm erlaubt es dem Benutzer die Entwicklung der Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognosekosten (wenn vorhanden) und des Budgets im Verlauf der Zeit zu vergleichen.
Wenn die Anzeigeoption Diagramme () aktiviert wurde und die Kostenstellen aktiviert sind, wird das folgende Diagramm angezeigt.
Dieses Diagramm erlaubt es dem Benutzer die Gesamtkosten (oder Bereinigte Gesamtkosten), Prognosekosten (wenn vorhanden) und das Budget nach Kostenstellen zu vergleichen.
Bei Multiprojektauswahl bietet der Arbeitsbereich Finanzen zwei Modi:
Überblick | Bereitstellung der wichtigsten finanzbezogenen Informationen für jeden ausgewählte Projekt. | |
Homepage | Stellt die kumulierten finanzbezogenen Informationen der ausgewählten Projekte bereit. |
Der Modus Überblick stellt jedes Projekt in Form einer Karte dar.
Jede Karte enthält die folgenden Informationen:
Projektart und Name des Projekts
Die Werte und Indikatoren für Finanzkomponenten (identisch mit der Einzelprojektansicht Homepage)
Die Anzahl der kritischen Meldungen und Warnungen, die im Projekt auftreten
Die Schaltfläche Fokus, mit der der Benutzer einen Drilldown zur entsprechenden Projektansicht Fokusmodus durchführen kann.
Der Modus Homepage bei Multiprojektauswahl entspricht der gleichnamigen Ansicht bei Einzelprojektauswahl mit den folgenden Ausnahmen:
Die Ansicht zeigt die kumulativen Werte für alle ausgewählten Projekte
Das Dialogfenster Momentaufnahme Historie ist nicht verfügbar
Die Prognose ist nicht editierbar
Die Kacheln Arbeitspakete and Vereinbarungen sind nicht verfügbar
Einige Befehls sind im Dialogfenster Budget nicht verfügbar.